11. Механизм, лотерии, электронных бирж, трейдинг, взгляд под другим углом:
-Трейдинг — непосредственная работа трейдера: анализ текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок. торговец, спекулянт, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном (форекс) и товарном рынках (например, «зернотрейдер»). Торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.
-По форме собстенности: Профессиональные торговцы - работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Частные торговцы, независимые трейдеры - выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), через посредников (брокеров, дилеров).
-По длительности сделок: Дневной трейдер (дейтрейдер) - совершает сделки внутри одного торгового дня (одной торговой сессии), закрывает все позиции перед закрытием операционного дня (дей-трейдинг). Часто имеет относительно небольшой капитал. Закрытие позиций обычно мотивируется опасением гэпов («разрывов» между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия нового торгового дня). Скальпер, Пипсовщик - совершает большое количество сделок малой продолжительности: от нескольких секунд до десятка минут (скальпинг). Как правило, результативность отдельной сделки невелика, но велико число сделок. Позиционный трейдер (краткосрочный) - совершает сделки с длительностью в несколько дней, закрывает все позиции перед периодами уменьшения ликвидности (праздниками, летними каникулами и т. п.). Среднесрочный трейдер - совершает несколько сделок в год, закрывает позиции при изменении недельных трендов. Долгосрочный инвестор - сделки могут длиться несколько лет, закрывает позиции при изменении глобальных трендов. Считается, что дневные и позиционные трейдеры больше опираются на технический анализ рынков, а среднесрочные и долгосрочные инвесторы - на фундаментальный анализ.
-Взгляд со под другим углом: если кратко, зарабатывают только те, кто свои, и те, кто придумывают правила игры, остальные все проигрывают. Заработать может только тот, кто: либо работает при серьезной конторе, работает на нее, много лет практики и знаний, в сопровождении ряда программ по просчетам различных рисков, наличие связей, либо единицы частных игроков, которым также эти се средства нужны, а также необходимо для маскировки им иногда проигрывать, чтобы не возникало проблем, что они как -то обманывают систему, поскольку только свои и сама система только может зарабатывать. Чем раньше наивные люди это поймут, тем быстрее себя остановят и не будут продолжать играть на бирже, остановят себя продавать свое имущество и активы, чтобы рассчитаться с долгами и прочее. Система сделана таким образом, что заработать можно только на игре с крупными более - менее суммами- операциями, поскольку это все продажа виртуальной наценки, продается будущий доход, как и в игре на понижении и на повышении. Для обычного человека есть смысл вложений только в стратегические инвестиционные активы - акции известных ему предприятий, либо венчурных - но в известном ему деле, в котором он разбирается - что дело это будет актуальным по ряду тонких причин. В коротких операциях и валютных - там свои игроки, особо крупные игры, страхование рисков и прочее, другим позволить заработать не дадут. Для самой биржи выгодно привлечь: чем больше участников - тем лучше, поэтому массово рекламируются трейдовые и брокерские компании-услуги, это объясняется тем, что не важно проиграл ты или заработал, страховых гарантий никаких все равно никто не дает, главное после любой проводимой операции зарабатывает свой процент посредник - сама площадка.
-Схема работы лотерии: правила лотерейной игры созданы по определенной статистике с расчетом вероятностей, наука не врет - ее не обманешь, количество и сумма всех выигрышей заложена как некий элемент издержек производства, условно говоря 100 человек кладут тебе деньги в карман номиналом определенной купюры, где 5 из них получают по2-4 купюр сверху - обратно, вероятность попасть в это число очень малое, поэтому производитель никогда не проигрывает. Ну что касается особо больших выигрышей, джек потов и прочее, задайте себе вопрос, как просто к физическому субъекту со всеми его рефлексами - устройством внутреннего мира и обстоятельств, воспитанием, корыстными интересами и т.п., неужели вы бы он не дал бы информацию, если бы знал, о возможности получении главных призов своему подставному знакомому человеку - чтобы вместе потом разделить банк, а в сми - затем опубликовать результаты, что тот и тот выиграл машину/квартиру и т.п.? Следовательно очень малая вероятность того, что вы выиграете, надо просто об этом знать и контролировать свои розовые надежды. Особенно тяжело с проблемными игроками, зависимыми, теми кто особо пристрастен и не может остановиться, думая что количество попыток обязательно окупит все вложения, обманывая себя и доказывая это себе же на практике, и любой математический анализ в помощь никак не связан с самой реалией жизни, которая нахлынет с головой и можно так и утопиться.
-Жажда легких денег, даже якобы красивая существующая возможность получения сего, подстегивает по природе человека - на биохимическом - нейронном уровне через выработку дофамина - гормона мотивации и удовольтсвия, на принятие решений или хотя- бы попытке. После безуспешной попытки, иррационально мыслив - игрок начинает пытаться дальше, и ему уже не остановиться, в результате он проигрывает все что можно, максимум окупит 10 процентов своих вложений, которые также отчаянно отдаст производителю игры, так и не поняв суть. Не становитесь той подопытной крысой, которая если подключить электрод к дофаминовому центру, будет до самой смерти стимулировать забыв обо всем вокруг, или мухой которая будет игнорировать стекло и дальше об него биться.
-Основными дофаминовыми путями являются: мезокортикальный путь (процессы мотивации и эмоциональные реакции), мезолимбический путь (продуцирование чувств удовольствия, ощущения награды и желания), нигростриарный путь (двигательная активность, экстрапирамидная систем). Дофаминергические подсистемы находятся под контролем или сами контролируют норадренергические, серотонинергические, ГАМК-ергические, холинергические, мелатонинергические, глутаматергические, пептидергические системы.
-Из истории: В фундаментальном исследовании 1954 года канадские учёные Джеймс Олдс и его коллега Питер Милнер обнаружили, что если имплантировать электроды в определённые участки мозга, особенно в средний узел переднего мозга, то крысу можно приучить нажимать рычаг в клетке, включающий стимуляцию низковольтными разрядами электричества. Когда крысы научились стимулировать этот участок, они нажимали рычаг до тысячи раз в час. Это дало основание предположить, что стимулируется центр наслаждения. Один из главных путей передачи нервных импульсов в этом участке мозга — дофаминовый, поэтому исследователи выдвинули версию, что главное химическое вещество, связанное с удовольствием, — это дофамин.
-В дополнение: Некоторые расстройства связанные с дофаминовой системой: при таких психических заболеваниях, как шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство, отмечается повышенная дофаминергическая активность в некоторых структурах мозга, в частности в лимбическом пути (при шизофрении отмечается вдобавок пониженная активность дофамина в мезокортикальном дофаминовом пути и префронтальной коре), а паркинсонизм связан с пониженным содержанием дофамина в нигростриарном пути. Со снижением уровня дофамина в подкорковых образованиях и передних отделах головного мозга связывают также процесс нормального старения.
-Трейдинг по целям сделок: работа - обеспечение проведения иных операций или исполнение заявок клиентов (например, покупка на бирже валюты для оплаты закупки оборудования или продажа валютной выручки для возможности выплаты заработной платы). Обычно это выполняют профессиональные торговцы. Инвестор - рассматривает сделку в качестве инвестиции. Спекулянт - сделка ради извлечения прибыли из разницы цен. Арбитражёр - совершает встречные сделки (одна покупка, другая продажа) со связанными инструментами с целью получения прибыли на движении цен одного актива относительно другого. Общее рыночное движение цен конкретного актива нивелируется. Хеджер - сделка делается ради уменьшения или фиксации уровня риска, например, риска изменения закупочных цен на сельхозпродукцию или валютных котировок. Чаще всего применяется товаропроизводителями в форме опционов или фьючерсов для обеспечения возможности финансового планирования внутри производственного цикла.
-В зависимости от направления открытых позиций трейдеров именуют (сленг):
Быки - ожидают повышения цен, заключили контракт на покупку и теперь им выгодно повышение цены, чтобы продать дороже (своими действиями они подталкивают цены вверх, в чём усматривают аналогию с тем, как быки поднимают вверх противника на своих рогах). Медведи - ожидают понижения цен, заключили контракт на продажу и теперь им выгодно понижение цены, чтобы купить дешевле (своими действиями они подталкивают цены вниз, в чём усматривают аналогию с тем, как медведи своего противника придавливают лапами вниз).
Иногда дополнительно выделяют группы: Овцы - слишком долго сомневаются и в итоге вступают в сделку тогда, когда другие уже закрывают свои позиции. Зайцы, пипсовщики - трейдеры, совершающие большое количество сделок в течение небольшого промежутка времени. Свиньи - слишком жадные трейдеры (в англоязычной традиции свинья символизирует жадность), которые не закрывают вовремя позиции, а ждут продолжения движения, хотя уже нет никаких предпосылок для такого продолжения.
-Типы сделок: Длинная (лонг, англ. long) - покупка актива с целью последующей продажи по более высокой цене. Название не связано с продолжительностью сделки - она может длиться и несколько секунд, и несколько лет. Короткая (шорт, англ. short) - продажа взятого в долг актива с целью последующей покупки по цене ниже цены продажи и возвращении долга в натуральной форме. Название не связано с продолжительностью сделки. Подобные сделки возможны при маржинальной торговле.